嘉实价值精选股票基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第二季度)

南方财富网 2021/12/04 18:23:31

嘉实价值精选股票基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的嘉实价值精选股票基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日,嘉实价值精选股票最新公布单位净值2.1195,累计净值2.1195,净值增长率涨0.15%,最新估值2.1164。

嘉实价值精选股票成立以来收益111.95%,近一月收益0.83%,近一年收益10.02%,近三年收益128.64%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,嘉实价值精选股票(005267)持有股票基金:招商银行(600036)、万科A(000002)、长城汽车(02333)等,持仓比分别8.85%、8.81%、8.50%等,持股数分别为1379.73万、3253.17万、2794.85万,持仓市值6.96亿、6.93亿、6.68亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,嘉实价值精选股票(005267)持有债券:债券20国债10等,持仓比分别0.41%等,持仓市值3756.3万等。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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