11月26日嘉实民企精选一年定期债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 07:38:23
11月26日嘉实民企精选一年定期债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实民企精选一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实民企精选一年定期债券最新市场表现：单位净值1.0232，累计净值1.0232，最新估值1.0214，净值增长率涨0.18%。
基金季度利润
嘉实民企精选一年定期债券基金成立以来收益2.32%，今年以来下降1.28%，近一月收益0.44%，近一年下降1.25%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实民企精选一年定期债券基金资产总计1.49亿元，银行存款61.89万元，结算备付金275.48万元，存出保证金5357.66元，交易性金融资产1.39亿元。
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