2021年第一季度东方红睿玺三年定开混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的东方红睿玺三年定开混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,东方红睿玺三年定开混合(501049)持有股票基金:伊利股份、洋河股份、分众传媒等,持仓比分别9.96%、7.70%、7.47%等,持股数分别为4268.41万、749.33万、1.65亿,持仓市值16.09亿、12.44亿、12.07亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,东方红睿玺三年定开混合(501049)持有债券:债券百润转债等,持仓比分别0.02%等,持仓市值396.87万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金146.3亿,未分配利润42.38亿,所有者权益合计188.68亿。
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