12月1日长安鑫旺价值混合A近三月以来下降1.32%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 06:39:16
12月1日长安鑫旺价值混合A近三月以来下降1.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日长安鑫旺价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值3.6259，最新市场表现：单位净值3.6259，净值增长率跌0.72%，最新估值3.6521。
基金阶段涨跌幅
长安鑫旺价值混合A（005049）成立以来收益262.55%，今年以来收益21.3%，近一月下降0.47%，近三月下降1.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款195.46万，应付管理人报酬19.4万，应付托管费1.94万，应付销售服务费2.04万，应付交易费用32.26万，应交税费10.59，负债合计266.44万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月1日东吴智慧医疗混合C一个月来下降2.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月1日广发聚安混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月1日九泰鸿祥服务升级混合近三月以来收益4.17%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月1日东吴智慧医疗混合C一个月来下降2.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月1日中银中债1-3年期农发行债券指数基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度民生加银中证800指数增强发起式A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
银河鸿利混合I基金累计分红0.16元/份
南方财富网
12月1日中银中债1-3年期农发行债券指数基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
长信沪深300指数增强A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
上投摩根日本精选股票(QDII)基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
视频监控龙头股票有哪些，把握视频监控概念股机遇
南方财富网
长信沪深300指数增强A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
12月1日鹏扬景源一年持有期混合C累计净值为1.0044元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
安信核心竞争力混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年航发板块概念股有哪些？航发概念股龙头股一览
南方财富网
12月1日鹏扬景源一年持有期混合C累计净值为1.0044元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
工银添慧债券A基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
12月1日信达澳银先进智造股票基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月1日招商双债增强(LOF)D一个月来收益0.93%，同公司基金表现如何？
南方财富网
工银添慧债券A基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第三季度国富兴海回报混合基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
2021年第二季度易方达新丝路混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月1日广发聚安混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月1日九泰鸿祥服务升级混合近三月以来收益4.17%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月1日东吴智慧医疗混合C一个月来下降2.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度民生加银中证800指数增强发起式A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
银河鸿利混合I基金累计分红0.16元/份
南方财富网
12月1日中银中债1-3年期农发行债券指数基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
上投摩根日本精选股票(QDII)基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
视频监控龙头股票有哪些，把握视频监控概念股机遇
南方财富网
长信沪深300指数增强A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
安信核心竞争力混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年航发板块概念股有哪些？航发概念股龙头股一览
南方财富网
12月1日鹏扬景源一年持有期混合C累计净值为1.0044元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月1日信达澳银先进智造股票基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月1日招商双债增强(LOF)D一个月来收益0.93%，同公司基金表现如何？
南方财富网
工银添慧债券A基金持仓了哪些股票？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第二季度易方达新丝路混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网