12月1日中银中债1-3年期农发行债券指数基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 05:38:56
12月1日中银中债1-3年期农发行债券指数基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日中银中债1-3年期农发行债券指数一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银中债1-3年期农发行债券指数（007335）截至12月1日，累计净值1.0704，最新单位净值1.0265，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0264。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利84.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年，中银中债1-3年期农发行债券指数负债和所有者权益合计6117.97万，所有者权益合计5086.44万元，其中所有者权益实收基金4956.89万；基金负债合计1031.54万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1006.99万元，应付赎回款4113.25元，应付管理人报酬6430.21元，应付托管费2143.38元，应付利息3387.88元，其他负债21.9万元。
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