12月1日中银中债1-3年期农发行债券指数基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月1日中银中债1-3年期农发行债券指数一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)截至12月1日,累计净值1.0704,最新单位净值1.0265,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0264。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利84.82万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。
2020年度资产负债
截至2020年,中银中债1-3年期农发行债券指数负债和所有者权益合计6117.97万,所有者权益合计5086.44万元,其中所有者权益实收基金4956.89万;基金负债合计1031.54万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1006.99万元,应付赎回款4113.25元,应付管理人报酬6430.21元,应付托管费2143.38元,应付利息3387.88元,其他负债21.9万元。
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