嘉实互通精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 07:00:10
嘉实互通精选股票基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月1日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，嘉实互通精选股票（006803）最新市场表现：公布单位净值1.4219，累计净值1.4219，最新估值1.4221，净值增长率跌0.01%。
嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益42.19%，今年以来收益7.3%，近一月收益3%，近三月收益5.4%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实互通精选股票负债和所有者权益合计2.62亿，所有者权益合计2.62亿元，其中所有者权益实收基金1.97亿；基金负债合计67.7万元，其中负债方面，应付赎回款1.96万元，应付管理人报酬32.33万元，应付托管费5.39万元，其他负债11万元。
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