嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 04:18:42
嘉实沪港深回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实沪港深回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金公布单位净值2.1042，累计净值2.1542，净值增长率跌0.66%，最新估值2.1182。
基金分红
嘉实沪港深回报混合基金成立于2017年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总8841万份额，上市流通8841万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.84亿，未分配利润11.97亿，所有者权益合计20.81亿。
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