12月1日嘉实稳鑫纯债债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 02:24:10
12月1日嘉实稳鑫纯债债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新单位净值1.0645，累计净值1.1561，最新估值1.0646，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1592.42万元，基金本期净收益盈利828.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元。
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