嘉实中证主要消费ETF联接C最新净值涨幅达0.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 01:54:12
嘉实中证主要消费ETF联接C最新净值涨幅达0.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实中证主要消费ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证主要消费ETF联接C（009180）截至12月1日，最新单位净值1.4078，累计净值1.4078，最新估值1.405，净值增长率涨0.2%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接C基金资产总计2.95亿元，银行存款1945.09万元，结算备付金21.08万元，存出保证金3.33万元，交易性金融资产2.56亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资313.43万元，基金投资2.53亿元。
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