12月1日嘉实新添益定期混合A累计净值为1.1833元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 02:31:03
12月1日嘉实新添益定期混合A累计净值为1.1833元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金公布单位净值1.1833，累计净值1.1833，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1827。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元，基金本期净收益盈利75.27万元，期末单位基金资产净值1.19元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实新添益定期混合A基金负债合计630.12万元，卖出回购金融资产款601.59万元，应付管理人报酬6.36万元，应付托管费1.19万元，应付销售服务费926.36元，应付税费1519.88元，应付利息6446.99元，其他负债18万元。
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