11月30日嘉实长青竞争优势股票A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 20:10:00
11月30日嘉实长青竞争优势股票A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实长青竞争优势股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新公布单位净值1.5881，累计净值1.5881，净值增长率跌0.17%，最新估值1.5908。
自基金成立以来收益58.81%，今年以来收益9.08%，近一年收益10.02%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实长青竞争优势股票A负债和所有者权益合计5464.14万，所有者权益合计5392.46万元，其中所有者权益实收基金3706.65万；基金负债合计71.68万元，其中负债方面，应付赎回款39.78万元，应付管理人报酬6.98万元，应付托管费1.16万元，应付销售服务费1599.46元，应付税费0.35元，其他负债19.01万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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