嘉实债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 19:15:58
嘉实债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称嘉实债券，该基金成立于2003年7月9日，基金规模为1.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7850万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是轩璇。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实债券持有详情，机构投资者持有占61.92%，机构投资者持有4860万份额，个人投资者持有占38.08%，个人投资者持有2990万份额，总份额7850万份。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实债券负债和所有者权益合计20.92亿，所有者权益合计15.86亿元，其中所有者权益实收基金11.7亿；基金负债合计5.07亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.99亿元，应付证券清算款226.67万元，应付赎回款340.87万元，应付管理人报酬85.56万元，应付托管费28.52万元，应付税费22.69万元，应付利息6.3万元，其他负债39.43万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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