嘉实中债3-5年国开债指数A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月30日嘉实中债3-5年国开债指数A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中债3-5年国开债指数A基金截至11月30日,累计净值1.0707,最新市场表现:公布单位净值1.0175,净值跌0.03%,最新估值1.0178。
基金一年来收益详情
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)近一周收益0.19%,近一月收益0.75%,近三月收益0.76%,近一年收益5.25%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,嘉实中债3-5年国开债指数A基金资产总计6.66亿元,银行存款408.08万元,交易性金融资产6.45亿元。
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