11月30日嘉实润和量化定期混合近三月以来下降0.44%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 19:47:19
11月30日嘉实润和量化定期混合近三月以来下降0.44%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实润和量化定期混合截至11月30日，累计净值1.1808，最新公布单位净值1.1808，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1799。
基金阶段涨跌幅
嘉实润和量化定期混合基金成立以来收益18.08%，今年以来收益2.38%，近一月收益1.45%，近一年收益3.34%，近三年收益20.21%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实润和量化定期混合负债和所有者权益合计4785.75万，所有者权益合计4661.58万元，其中所有者权益实收基金4041.94万；基金负债合计124.16万元，其中负债方面，应付证券清算款99.82万元，应付管理人报酬4.71万元，应付托管费7844.13元，应付税费905.5元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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