11月26日嘉实稳华纯债债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 14:08:38
11月26日嘉实稳华纯债债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实稳华纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1373，累计净值1.2144，最新估值1.1373。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.05%，今年以来收益2.35%，近一年收益2.94%，近三年收益11.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.22亿，应付赎回款9068.39万，应付管理人报酬138.08万，应付托管费46.03万，应付销售服务费1544.93，应付交易费用4.48万，应交税费37.27万，应付利息5468.38，负债合计2.15亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实沪港深精选股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年A股药业板块股票有哪些？
南方财富网
西部利得行业主题优选混合C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
嘉实沪港深精选股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月26日嘉实消费精选股票C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年电视板块上市公司有哪些？
南方财富网
11月24日南方养老2045混合(FOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日嘉实消费精选股票C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
金鹰元安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
嘉实成长收益混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排121名（11月26日）
南方财富网
微网板块上市公司2021年有哪些，1分钟带你了解
南方财富网
葡萄酒上市公司概念股有哪些？葡萄酒板块股票一览
南方财富网
嘉实成长收益混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排121名（11月26日）
南方财富网
11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日民生加银家盈6个月持有期债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
油服相关的概念股有哪些？A股油服概念上市公司一览
南方财富网
11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日嘉实逆向策略股票基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
欢迎收藏！2021年公路建设概念股名单一览
南方财富网
2021年A股药业板块股票有哪些？
南方财富网
西部利得行业主题优选混合C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
嘉实沪港深精选股票一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年电视板块上市公司有哪些？
南方财富网
11月24日南方养老2045混合(FOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月26日嘉实消费精选股票C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月26日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
金鹰元安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
微网板块上市公司2021年有哪些，1分钟带你了解
南方财富网
葡萄酒上市公司概念股有哪些？葡萄酒板块股票一览
南方财富网
嘉实成长收益混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排121名（11月26日）
南方财富网
11月26日民生加银家盈6个月持有期债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
油服相关的概念股有哪些？A股油服概念上市公司一览
南方财富网
11月26日嘉实稳惠6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
欢迎收藏！2021年公路建设概念股名单一览
南方财富网