11月26日嘉实稳华纯债债券A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实稳华纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,嘉实稳华纯债债券A最新市场表现:公布单位净值1.1373,累计净值1.2144,最新估值1.1373。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.05%,今年以来收益2.35%,近一年收益2.94%,近三年收益11.46%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款1.22亿,应付赎回款9068.39万,应付管理人报酬138.08万,应付托管费46.03万,应付销售服务费1544.93,应付交易费用4.48万,应交税费37.27万,应付利息5468.38,负债合计2.15亿。
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