11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 13:07:26
11月26日嘉实稳福混合A最新单位净值为1.1465元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实稳福混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实稳福混合A（009387）最新公布单位净值1.1465，累计净值1.1465，最新估值1.1512，净值增长率跌0.41%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实稳福混合A基金资产总计3.51亿元，银行存款485.94万元，结算备付金367.68万元，存出保证金8.81万元，交易性金融资产3.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9621.28万元。
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