11月26日广发双债添利债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 12:21:54
11月26日广发双债添利债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发双债添利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，广发双债添利债券C（270045）市场表现：累计净值1.4526，最新单位净值1.1686，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1681。
广发双债添利债券C基金成立以来收益47.26%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.32%，近一年收益4.1%，近三年收益10.23%。
基金基本费率
该基金托管费0.08元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发双债添利债券C基金资产总计24.28亿元，银行存款154.31万元，结算备付金874.81万元，存出保证金7.96万元，交易性金融资产23.81亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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