11月26日广发双债添利债券C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 12:21:54

11月26日广发双债添利债券C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日广发双债添利债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,广发双债添利债券C(270045)市场表现:累计净值1.4526,最新单位净值1.1686,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1681。

广发双债添利债券C基金成立以来收益47.26%,今年以来收益3.51%,近一月收益0.32%,近一年收益4.1%,近三年收益10.23%。

基金基本费率

该基金托管费0.08元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发双债添利债券C基金资产总计24.28亿元,银行存款154.31万元,结算备付金874.81万元,存出保证金7.96万元,交易性金融资产23.81亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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