11月26日广发集利一年定期开放债券C最新单位净值为1.101元
南方财富网 2021/11/28 10:00:34
广发集利一年定期开放债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日广发集利一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，广发集利一年定期开放债券C（000268）最新公布单位净值1.101，累计净值1.556，最新估值1.098，净值增长率涨0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利156.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金详情介绍
基金简称广发集利一年定期开放债券C，该基金成立于2013年8月21日，基金规模为1030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达941万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是代宇。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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