金鹰元安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 13:24:25
金鹰元安混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的金鹰元安混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰元安混合A截至11月26日市场表现：累计净值2.0334，最新公布单位净值1.618，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6178。
该基金成立以来收益103.34%，今年以来收益8.08%，近一月收益1.14%，近一年收益10.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰元安混合A（000110）持有债券：债券19建信金融债01（债券代码：1922033）、债券19信达租赁债（债券代码：1922012）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券19农银投资债01（债券代码：1922039）等，持仓比分别6.63%、5.33%、5.31%、5.30%等，持仓市值5022.5万、4034万、4021.2万、4016.4万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰元安混合A基金资产总计7.66亿元，银行存款229.43万元，结算备付金6485.59元，存出保证金5.64万元，交易性金融资产7.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.82亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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