嘉实中短债债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 08:27:09
嘉实中短债债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1024，最新市场表现：单位净值1.0824，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0822。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实中短债债券A持有详情，总份额2.16亿份，机构投资者持有1.76亿份额，个人投资者持有4020万份额，机构投资者持有占81.40%，个人投资者持有占18.60%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实中短债债券A基金负债合计7.06亿元，卖出回购金融资产款6.8亿元，应付证券清算款2441.23万元，应付赎回款36.05万元，应付管理人报酬34.87万元，应付托管费11.62万元，应付销售服务费11.93万元，应付税费10.89万元，应付利息36.03万元，其他负债21.5万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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