嘉实新添辉定期混合A最新净值跌幅达0.21%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/28 05:24:52

嘉实新添辉定期混合A最新净值跌幅达0.21%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合A截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.269,累计净值1.269,最新估值1.2717,净值增长率跌0.21%。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值5801.07万元。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实新添辉定期混合A扣除费用合计144.63万元,其中具体费用方面,管理人报酬55.93万元,托管费55.93万元,销售服务费2.63万元,交易费用12.83万元,利息支出39.62万元,卖出回购金融资产支出39.62万元,其他费用19.12万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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