11月26日融通增辉定开债券发起式一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 05:21:28
11月26日融通增辉定开债券发起式一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日融通增辉定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，融通增辉定开债券发起式市场表现：累计净值1.2085，最新单位净值1.1505，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1492。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益21.46%，今年以来收益7.99%，近一月收益1.46%，近一年收益9.55%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，融通增辉定开债券发起式基金资产总计30.72亿元，银行存款176.58万元，结算备付金551.1万元，存出保证金4.7万元，交易性金融资产30.16亿元。
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