11月26日招商招坤纯债债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 04:42:10
11月26日招商招坤纯债债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日招商招坤纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招坤纯债债券A（003265）市场表现：截至11月26日，累计净值1.2216，最新单位净值1.2033，净值增长率涨0.03%，最新估值1.203。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.33%，今年以来收益5.31%，近一年收益6.04%，近三年收益13.22%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商招坤纯债债券A负债和所有者权益合计8.63亿，所有者权益合计6.75亿元，其中所有者权益实收基金5.96亿；基金负债合计1.88亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.84亿元，应付赎回款244.85万元，应付管理人报酬17.43万元，应付托管费5.81万元，应付销售服务费11.09万元，应付税费8.44万元，应付利息4.91万元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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