11月26日工银增强收益债券B一个月来收益1.47%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 07:42:31
11月26日工银增强收益债券B一个月来收益1.47%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银增强收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银增强收益债券B市场表现：累计净值1.9913，最新公布单位净值1.2496，最新估值1.2496。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益140.96%，今年以来收益6.58%，近一月收益1.47%，近一年收益7.51%。
2020年度资产负债
截至2020年，工银增强收益债券B负债和所有者权益合计8.47亿，所有者权益合计7.18亿元，其中所有者权益实收基金5.9亿；基金负债合计1.29亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.11亿元，应付证券清算款1010.2万元，应付赎回款50.3万元，应付管理人报酬36.51万元，应付托管费12.17万元，应付销售服务费8.37万元，应付税费3.56万元，应付利息4.18万元，其他负债669.32万元。
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