11月26日建信弘利灵活配置混合最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月26日建信弘利灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.7702,累计净值2.7702,最新估值2.7733,净值增长率跌0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利165.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末基金资产净值1.22亿元,期末单位基金资产净值2.5元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,建信弘利灵活配置混合基金收入合计571.49元,股票收入1,547.48元,债券收入1.48元,股利收入44.47元。
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