11月26日嘉实服务增值行业混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 07:56:37
11月26日嘉实服务增值行业混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实服务增值行业混合最新市场表现：单位净值8.555，累计净值9.095，净值增长率跌0.75%，最新估值8.62。
基金季度利润
嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益959.5%，今年以来下降3.86%，近一月下降1.63%，近一年收益9.74%，近三年收益100.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.45亿，所有者权益合计19.84亿，负债和所有者权益总计22.29亿。
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