11月23日嘉实中创400ETF联接C一个月来收益4.92%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 21:45:10
11月23日嘉实中创400ETF联接C一个月来收益4.92%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，嘉实中创400ETF联接C（005727）最新市场表现：单位净值1.2941，累计净值1.2941，净值增长率跌0.18%，最新估值1.2964。
基金阶段涨跌幅
嘉实中创400ETF联接C基金成立以来收益27.3%，今年以来收益14.15%，近一月收益4.92%，近一年收益14.94%，近三年收益71.19%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实中创400ETF联接C基金负债合计116.44万元，应付赎回款96.36万元，应付管理人报酬3305.59元，应付托管费661.1元，应付销售服务费2732.24元，其他负债18.13万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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