嘉实信用债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 15:58:00
嘉实信用债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，嘉实信用债券A市场表现：累计净值1.564，最新单位净值1.185，净值增长率涨0.08%，最新估值1.184。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利627.19万元，基金本期净收益盈利378.19万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款115.77万，结算备付金129.1万，存出保证金1.13万，交易性金融资产7.2亿。
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