2021年11月23日年嘉实品质回报混合基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实品质回报混合持有详情,机构投资者持有500万份额,机构投资者持有占0.67%,个人投资者持有7.39亿份额,个人投资者持有占99.33%,总份额7.44亿份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实品质回报混合(011248)基金资产配置详情如下,股票占净比67.09%,债券占净比3.83%,现金占净比28.88%,合计净资产63.45亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为54.57%,同类平均为58.72%,比同类配置少4.15%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,嘉实品质回报混合(011248)持有债券:债券21国债06、债券20国债15、债券国开1702、债券21国债10等,持仓比分别2.09%、0.62%、0.60%、0.32%等,持仓市值1.33亿、3935.94万、3790.15万、2008.87万等。
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