11月22日嘉实中短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 13:26:24
11月22日嘉实中短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日嘉实中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯嘉实中短债债券C（006798）11月22日净值涨0.04%。当前基金单位净值为1.078元，累计净值为1.0911元。
嘉实中短债债券C成立以来收益9.08%，近一月收益0.48%，近一年收益3.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8.81亿，应付赎回款65.46万，应付管理人报酬58.6万，应付托管费19.53万，应付销售服务费7.91万，应付交易费用7.4万，应交税费17.5万，应付利息22.44万，负债合计8.83亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月22日嘉实远见先锋一年持有期混合A一个月来收益1.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月22日华宝中短债债券C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
圆信永丰优加生活股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
11月22日嘉实远见先锋一年持有期混合A一个月来收益1.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月22日嘉实深证基本面120联接A基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月23日紫晶存储市值47.77亿，紫晶存储什么价格？
南方财富网
2021年第二季度金鹰鑫瑞混合A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月22日嘉实深证基本面120联接A基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
嘉实事件驱动股票该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月22日泰达消费红利指数C一个月来收益5.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月22日东方红优享红利混合最新单位净值为2.2548元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
嘉实事件驱动股票该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
嘉实前沿科技沪港深股票买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月23日结构件概念消息：盘中科达利跌4.1%
南方财富网
华安事件驱动量化策略混合基金重点卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
嘉实前沿科技沪港深股票买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月22日申万菱信安鑫慧选混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第一季度融通新趋势灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
嘉实领先优势混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降109名（11月22日）
南方财富网
光伏逆变器龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
11月22日华宝中短债债券C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
圆信永丰优加生活股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
11月22日嘉实远见先锋一年持有期混合A一个月来收益1.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月23日紫晶存储市值47.77亿，紫晶存储什么价格？
南方财富网
2021年第二季度金鹰鑫瑞混合A有什么重大买入？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月22日嘉实深证基本面120联接A基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月22日泰达消费红利指数C一个月来收益5.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月22日东方红优享红利混合最新单位净值为2.2548元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
嘉实事件驱动股票该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月23日结构件概念消息：盘中科达利跌4.1%
南方财富网
华安事件驱动量化策略混合基金重点卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
嘉实前沿科技沪港深股票买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月22日申万菱信安鑫慧选混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第一季度融通新趋势灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
光伏逆变器龙头股上市公司有哪些？
南方财富网