嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 12:16:56
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金累计净值3.3226，最新单位净值1.2034，净值增长率涨0.43%，最新估值1.1983。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.5亿元，基金本期净收益盈利1.1亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值131.93亿元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A扣除费用合计1233.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬242.04万元，托管费242.04万元，销售服务费99.47万元，交易费用516.87万元，其他费用19.86万元。
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