钢铁板块呈现市场走强,河钢资源、包钢股份、大中矿业、首钢股份、重庆钢铁、八一钢铁、山东钢铁、鄂尔多斯、包钢股份、金岭矿业、安阳钢铁等个股呈现盘中拉升走强。招商证券最新研报指出,以钢铁、建筑为代表的周期行业可能正在迎来供给、需求端的“两个红利”,前者有望实质改善他们的经营状况,后者有望抬升他们的估值水平,钢铁行业有望迎来估值水平的整体抬升。钢铁自9月中旬以来出现了明显的下跌,而当前其正在发生新的变化,主要体现在强利润、极低估值以及政策催化因素加强。钢铁板块已经处在较为明显的低估区间。两大核心驱动决定钢铁当前具有较强配置价值:1)利润重新进入回升期,超低估值带来布局机会;2)11月份进入政策催化期,行业格局正在重构。钢铁行业存在较好的价格弹性,建议关注宝钢股份、首钢股份、南钢股份等。
稀土永磁板块今日盘中再度活跃走强,正海磁材盘中冲击涨停,金瑞矿业、英洛华、大地熊、银河磁体、京运通、包钢股份、金力永磁、华宏科技、宁波韵升等个股盘中跟涨拉升走强。11月22日,《电机能效提升计划(2021-2023年)》发布,计划提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时。业内人士指出,稀土永磁电机、风机的渗透率将进一步提升。东吴证券研究团队指出,传统电机被逐步替换为稀土永磁电机经济性上具有重要意义。目前,我国专用电机占比较低,仅为20%。得益于双碳目标下政策支持、风机大型化降本助力实现平价上网,2025年新增风机装机量将达到82GW,2021年-2025年年均复合增速为20%。由于稀土永磁电机的高能效,预测风机中直驱永磁电机渗透率由2020年的30%提升至2025年的50%。