2021年11月23日年华泰保兴健康消费混合C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 14:41:28
2021年11月23日年华泰保兴健康消费混合C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华泰保兴健康消费混合C持有详情，机构投资者持有830万份额，机构投资者持有占98.84%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占1.16%，总份额840万份。
基金市场表现方面
截至11月22日，华泰保兴健康消费混合C市场表现：累计净值1.5743，最新公布单位净值1.5743，净值增长率涨0.36%，最新估值1.5687。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰保兴健康消费混合C负债和所有者权益合计2.22亿，所有者权益合计2.2亿元，其中所有者权益实收基金1.26亿；基金负债合计147.23万元，其中负债方面，应付证券清算款28.82万元，应付赎回款1.5万元，应付管理人报酬26.26万元，应付托管费4.38万元，应付销售服务费10.34万元，应付税费0.21元，其他负债5万元。
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