泰康产业升级混合C最新净值涨幅达1.95%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 14:12:10
泰康产业升级混合C最新净值涨幅达1.95%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日泰康产业升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，泰康产业升级混合C最新单位净值2.1702，累计净值2.3382，最新估值2.1287，净值增长率涨1.95%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.33亿元，期末单位基金资产净值2.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康产业升级混合C负债和所有者权益合计12.58亿，所有者权益合计12.51亿元，其中所有者权益实收基金6.02亿；基金负债合计670.65万元，其中负债方面，应付证券清算款78.4万元，应付赎回款353.15万元，应付管理人报酬143.92万元，应付托管费23.99万元，应付销售服务费10.5万元，应付税费1.61元，其他负债7.65万元。
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