11月22日易方达上证50增强C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 14:41:27
11月22日易方达上证50增强C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，易方达上证50增强C（004746）市场表现：累计净值2.278，最新单位净值2.178，净值增长率涨0.02%，最新估值2.1775。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5945.94万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末基金资产净值23.82亿元，期末单位基金资产净值2.41元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达上证50指数C基金资产总计255.39亿元，银行存款19.21亿元，结算备付金320.65万元，存出保证金164.08万元，交易性金融资产233.99亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资233.99亿元。
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