嘉实养老2050混合(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 15:47:14
嘉实养老2050混合(FOF)买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日嘉实养老2050混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新单位净值1.7091，累计净值1.7091，最新估值1.7147，净值增长率跌0.33%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实养老2050混合(FOF)持有详情，总份额400万份，其中机构投资者持有占25.20%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占74.80%，个人投资者持有300万份额。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实养老2050混合(FOF)基金负债合计41.98万元，应付证券清算款31.95万元，应付管理人报酬2.94万元，应付托管费4833.97元，应付税费6095.83元，其他负债6万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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