嘉实润泽量化定期混合基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月22日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,该基金最新公布单位净值1.2154,累计净值1.2154,最新估值1.2115,净值增长率涨0.32%。
自基金成立以来收益21.15%,今年以来收益3.29%,近一年收益4.66%,近三年收益23.7%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实润泽量化定期混合扣除费用合计97.6万元,其中具体费用方面,管理人报酬56.39万元,托管费56.39万元,交易费用9.51万元,利息支出11.01万元,卖出回购金融资产支出11.01万元,其他费用11.01万元。
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