11月22日嘉实稳荣债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 10:01:43
11月22日嘉实稳荣债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳荣债券截至11月22日，最新单位净值1.023，累计净值1.22，最新估值1.022，净值增长率涨0.1%。
基金阶段涨跌幅
嘉实稳荣债券（002550）成立以来收益23.65%，今年以来收益4.58%，近一月收益0.87%，近三月收益0.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.62亿，应付证券清算款2.31万，应付管理人报酬25.04万，应付托管费8.35万，应付交易费用1.04万，应交税费10.13万，应付利息1.28万，负债合计2.63亿。
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