11月19日嘉实稳祥纯债债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/22 14:15:50

11月19日嘉实稳祥纯债债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实稳祥纯债债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,嘉实稳祥纯债债券A(002549)市场表现:累计净值1.2715,最新公布单位净值1.2715,净值增长率跌0.02%,最新估值1.2717。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳祥纯债债券A(002549)成立以来收益27.15%,今年以来收益3.53%,近一月收益0.56%,近三月收益0.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实稳祥纯债债券A扣除费用合计72.47万元,其中具体费用方面,管理人报酬22.43万元,托管费22.43万元,销售服务费7.78万元,交易费用5130.16元,利息支出20.55万元,卖出回购金融资产支出20.55万元,其他费用12.67万元。

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