2021年第三季度嘉实物流产业股票C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 09:46:35
2021年第三季度嘉实物流产业股票C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实物流产业股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实物流产业股票C累计净值2.456，最新公布单位净值2.456，净值增长率涨2.42%，最新估值2.398。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（003299）基金资产配置详情如下，股票占净比85.03%，债券占净比0.08%，现金占净比15.67%，合计净资产2.61亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实物流产业股票C基金资产总计1.95亿元，银行存款1864.91万元，结算备付金10.92万元，存出保证金1.1万元，交易性金融资产1.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.73亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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