11月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/22 08:41:45

11月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)截至11月17日,最新公布单位净值1.3528,累计净值1.3528,最新估值1.3454,净值增长率涨0.55%。

嘉实领航资产配置混合(FOF)A成立以来收益35.28%,近一月收益1.13%,近一年收益9.29%,近三年收益40.07%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额2万元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实领航资产配置混合(FOF)A收入合计729.17万元:利息收入23.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.99万元,债券利息收入21.14万元。投资收益1750.5万元,公允价值变动亏1052.86万元,其他收入8.4万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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