11月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/22 08:41:45
11月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月17日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）截至11月17日，最新公布单位净值1.3528，累计净值1.3528，最新估值1.3454，净值增长率涨0.55%。
嘉实领航资产配置混合(FOF)A成立以来收益35.28%，近一月收益1.13%，近一年收益9.29%，近三年收益40.07%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A收入合计729.17万元：利息收入23.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.99万元，债券利息收入21.14万元。投资收益1750.5万元，公允价值变动亏1052.86万元，其他收入8.4万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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