嘉实服务增值行业混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/22 12:02:23
嘉实服务增值行业混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实服务增值行业混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实服务增值行业混合基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值8.596，累计净值9.136，最新估值8.55，净值涨0.54%。
基金分红
嘉实服务增值行业混合基金成立于2004年4月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总2028万份额，上市流通2028万份额，共分红13次，累计分红0.54元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实服务增值行业混合基金收入合计18,094.16元，股票收入26,943.67元，债券收入-211.90元，股利收入481.06元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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