11月19日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/21 06:42:50
11月19日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实瑞享定期混合截至11月19日，累计净值1.9791，最新单位净值1.3391，净值增长率涨1.03%，最新估值1.3254。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值31.68亿元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金基本费率
该基金管理费为2元，基金托管费0.25元。
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