11月19日嘉实匠心回报混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/21 04:20:14
11月19日嘉实匠心回报混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实匠心回报混合C（011627）最新单位净值0.9855，累计净值0.9855，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9802。
基金季度利润
近一月下降0.47%，近三月收益2.87%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合C（011627）基金资产配置详情如下，合计净资产11.55亿元，股票占净比61.41%，债券占净比4.51%，现金占净比34.29%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为54.37%，同类平均为58.08%，比同类配置少3.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置40.71%，同类平均41.04%，比同类配置少0.33%；金融业行业基金配置3.87%，同类平均5.65%，比同类配置少1.78%；租赁和商务服务业行业基金配置2.89%，同类平均2.20%，比同类配置多0.69%。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C（011627）持有股票贵州茅台（占5.82%）：持股为3.67万，持仓市值为6716.1万；五粮液（占4.33%）：持股为22.78万，持仓市值为4997.99万；招商银行（占3.87%）：持股为88.61万，持仓市值为4470.42万等。
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