2021年11月20日年嘉实策略优选混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 14:53:48

2021年11月20日年嘉实策略优选混合基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实策略优选混合持有详情,机构投资者持有占98.27%,机构投资者持有5960万份额,个人投资者持有占1.73%,个人投资者持有100万份额,总份额6060万份。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.524,最新公布单位净值1.189,净值增长率涨0.25%,最新估值1.186。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,嘉实策略优选混合基金资产总计8.68亿元,银行存款315.6万元,结算备付金30.8万元,存出保证金2.27万元,交易性金融资产7.78亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.48亿元。

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