11月18日嘉实安益混合最新单位净值为1.257元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 13:34:36
11月18日嘉实安益混合最新单位净值为1.257元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实安益混合截至11月18日，累计净值1.314，最新公布单位净值1.257，净值增长率跌0.08%，最新估值1.258。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款800万，应付证券清算款213.03万，应付管理人报酬9.92万，应付托管费1.65万，应付销售服务费1653.39，应付交易费用1.37万，应交税费2万，负债合计1037.06万。
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