2021年11月16日年嘉实致禄3个月定期纯债债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 17:22:43
2021年11月16日年嘉实致禄3个月定期纯债债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券持有详情，总份额1.1亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.1亿份额。
基金市场表现方面
截至11月15日，嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）最新公布单位净值1.0026，累计净值1.0499，最新估值1.0021，净值增长率涨0.05%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实致禄3个月定期纯债债券负债和所有者权益合计16.78亿，所有者权益合计13.1亿元，其中所有者权益实收基金13.01亿；基金负债合计3.68亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.67亿元，应付管理人报酬33.14万元，应付托管费11.05万元，应付税费14.46万元，应付利息26.48万元，其他负债21万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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