11月15日南方国利定开债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 16:36:24
11月15日南方国利定开债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日南方国利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方国利定开债券（006842）市场表现：截至11月15日，累计净值1.0979，最新单位净值1.0047，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0038。
基金阶段涨跌幅
南方国利定开债券成立以来收益10.14%，近一月收益0.48%，近一年收益3.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬32.42万，应付托管费10.81万，应付交易费用4075.06，应交税费8.39万，负债合计62万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年11月16日年南方利淘混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
广发聚源债券(LOF)C近1月来在同类基金中上升94名（11月15日）
南方财富网
2021年手套概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
2021年11月16日年南方利淘混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方上证380ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
华夏新机遇混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
光纤上市龙头企业有哪些？光纤概念股一览
南方财富网
南方上证380ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
南方优选成长混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年液晶显示模组概念股，液晶显示模组相关上市公司有哪些？
南方财富网
安防视频监控上市公司有哪些？安防视频监控概念股龙头一览
南方财富网
南方优选成长混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月15日南方科技创新混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月15日建信纯债债券A累计净值为1.4888元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
大基金二期行业股票一览，哪些是大基金二期概念股？
南方财富网
11月15日南方科技创新混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月15日南方安裕混合C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
东吴智慧医疗混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
洗发水板块上市公司有哪些？洗发水股票名单一览
南方财富网
11月15日南方安裕混合C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月15日南方成安优选混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
中欧瑾利混合C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
广发聚源债券(LOF)C近1月来在同类基金中上升94名（11月15日）
南方财富网
2021年手套概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
2021年11月16日年南方利淘混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华夏新机遇混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
光纤上市龙头企业有哪些？光纤概念股一览
南方财富网
南方上证380ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年液晶显示模组概念股，液晶显示模组相关上市公司有哪些？
南方财富网
安防视频监控上市公司有哪些？安防视频监控概念股龙头一览
南方财富网
南方优选成长混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月15日建信纯债债券A累计净值为1.4888元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
大基金二期行业股票一览，哪些是大基金二期概念股？
南方财富网
11月15日南方科技创新混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
东吴智慧医疗混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
洗发水板块上市公司有哪些？洗发水股票名单一览
南方财富网
11月15日南方安裕混合C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中欧瑾利混合C基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网