中邮定期开放债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/16 16:35:56
中邮定期开放债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日中邮定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮定期开放债券C截至11月12日，累计净值1.463，最新公布单位净值1.063，最新估值1.063。
基金分红
中邮定开债C基金成立于2013年11月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模200万元，基金总193万份额，上市流通193万份额，共分红8次，累计分红0.4元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中邮定期开放债券C（000272）基金资产配置详情如下，合计净资产2.91亿元，债券占净比130.62%，现金占净比0.54%。
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