2021年第三季度嘉实港股优势混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/15 21:08:36
2021年第三季度嘉实港股优势混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实港股优势混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值0.9186，累计净值0.9186，净值增长率涨0.49%，最新估值0.9141。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合A（010041）基金资产配置详情如下，合计净资产63.4亿元，股票占净比79.58%，现金占净比11.79%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A收入合计负6399.82万元：利息收入1634.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入287.34万元。投资亏855.7万元，其中投资收益方面，股票投资亏3918.15万元，股利收益3062.45万元。公允价值变动亏7269.93万元，其他收入91.31万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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